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计划财务部

 

 财务人员岗位职责

 
第一章 财务负责人岗位职责
学院财务负责人依据财务管理制度,全面负责财务会计和经济核算工作。
一、贯彻执行国家财经法规和各项财务制度,严格遵守财经纪律,保障资金的合理使用。围绕学院的发展规划,负责组织制订、修订本单位财务会计制度。
二、按照《会计法》要求,负责组织科内财务人员的继续教育和业务学习,不断学习财会知识、政策、法律法规以及本单位文件、制度,提高思想素质和业务水平,负责培养财务业务骨干。
三、负责全科工作的组织领导,拟定工作计划,组织全科人员完成业务工作,协调解决工作中的重大问题。
四、组织预、决算的编制工作,组织经费收支、创收节支等财务管理和会计核算工作。汇报财务计划和经费执行情况,按时正确编报各项财务报表。
五、参与学院的经营活动分析、财务收支分析、决策,为校领导提供可靠信息。
六、密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况,参与税收、财务、物价检查工作,防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。
七、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
八、负责审查对外提供的财务会计资料。
九、负责与上级管理部门、财政、人事、审计、税务、银行、等有关业务单位的工作联系。
十、督促作好算帐、报账、记帐工作,作到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报表、按期核对账目、定期盘点物资,及时清理债权债务,保证学院资金和物资的正常使用。加强对本院实物资产的管理,建立健全本院的固定资产管理体系,督促固定资产购置、领用、报损制度的落实;定期组织对财产、物资进行监督、清查、核对,使财产的管理做到帐实相符。监督做好学院项目会计核算,保证工程项目核算符合事业单位工程核算规定。
十一、负责监督检查科内财务人员交接的监督工作。
十二、完成领导交办的其他工作任务。
第二章 会计岗位职责
根据《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作管理办法》和内部财务管理的要求,负责教育事业经费的会计核算工作。
一、根据省财政下达的经费预算,及时向省财政报送单位用款计划,督促资金及时到位。
二、负责管理会计电算化系统,对账务数据定期进行备份,确保财务数据的安全;定期对系统进行病毒检测,及时有效地采取防范措施,保证系统的正常运行。
三、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账,提高会计信息质量。在审核当中如发现口径有不一致的事项,要及时予以提出和纠正,确保核算口径的一致性。严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准,履行会计监督职能,对不真实,不合法的原始凭证不予受理,对违反财务制度的收支活动不予办理;对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告,批准后及时调整。
四、负责做好省教育事业经费的月、季报表和年度预、决算报表的编制工作。根据本单位实际情况,合理编制部门预算,依法组织收入,按照批准的部门预算,定期检查单位预算执行情况,申请用款计划,进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数,按程序进行预算调整。按月编制经费收支月报表,年度决算表,做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。
五、按规定计提各种基金;做好财产物资、债权债务的对账工作,保证账证相符、账账相符和账实相符,确保会计记录的正确无误,若发现有误,应查明原因,及时更正;按规定调整有关账项。年度终了,及时将全年总账、明细账打印装订成册,归档保管。
六、每月核算部门收入状况,年末统计学院收支情况,促进增收节支,当好领导的参谋助手。
七、固定资产的核算工作:
(一)按照省上有关部门及会计制度核算与管理固定资产;
(二)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;
(三)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;
(四)参与固定资产的清查盘点。
(五)季末、年末与后勤服务中心核对,做到账实相符。
八、材料物资核算工作包括:
(一)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
(二)审查汇编材料物资的采购资金计划;
(三)负责材料物资的明细核算;
(四)参与材料物资的清查盘点。
(五)月末、季末、年末与实习厂材料备件签证核对,做到账实相符。
九、新校区建设项目会计核算工作,严格执行事业单位项目会计核算办法,账务处理合法合规。
十、审核其他软件系统及操作
(一)财务公司预算支付软件的操作,审核出纳上报计划与支付情况。
(二)政府采购信息系统统计及计划管理系统的操作,审核出纳上报计划与支付情况。
十一、加强学校票据管理,建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。
十二、认真做好单位日常会计核算工作,做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。
十三、及时办理领导交办的其他工作。
第三章 出纳岗位职责
一、银行账户的管理
(一)设置“银行存款日记账”,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,单位财务科科长签字后报单位领导审阅。
(二)除了供日常零用支付所需限额以外的现金,单位收到的各种支票、拨款等均需及时存入银行。
(三)严格管理银行账户,任何人员不得出租、出借单位银行账户。
(四)出纳员每周一向公司上报“银行存款收付周报表”。
(五)银行付款由经办人员填写“付款审批单”,财务科科长、单位负责人签字后到公司结算中心办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的身份证明。
二、现金管理
(一)收入现金按照国家《现金管理条例》的规定,对学院收入现金时,必须向付款方开具发票或收据,如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写,加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
(二)学院支付现金范围:学院员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(单位结算起点为1000元);学院领导批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务科科长审核、单位领导批准后支付。
(三)出纳员支付现金可以从单位库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。
(四)学院库存备用金限额为5000元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。
(五)学院员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、学院财务部部长、学院领导签字批准后提取。
(六)出纳员不准用不符合学院财务制度的凭证顶库存现金,学校员工不准用单位银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
(七)出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。
三、支票管理
(一)学院支票由出纳员专人保管。
(二)两所学院“财务专用章”和“法人代表章”是学院银行预留印鉴,由学院出纳员专人保管,除支票和收据使用外,不能他用;如用作其它用途,严肃考核处理出纳人员,造成经济损失的由本人赔偿。
(三)出纳员妥善保管好学院支票,因丢失造成学院损失本人承担全部责任。
四、财务系统的操作
(一)财务公司预算支付软件的操作,出纳上报计划与支付上报资金。
(二)甘肃省财政预算授权支付系统,月、季、年人员工资、离退休工资、公积金、公用支出计划,按省财政指标报请、批复、按批复支付各种款项。
五、集团公司培训中心的会计原始凭据由出纳员负责统一搜集,整理后送财务部结算中心会计进行帐务核算。
六、完成领导交办的其他工作。
 
                                二〇一二年十月二十日


 

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